• 做强茶企 告别“大而不强” 2019-12-08
  • 引爆全联盟!勇士老板宣布球队计划 完全不给活路 2019-11-20
  • 北京市党政代表团赴疆考察对接援疆扶贫工作 2019-11-17
  • 海外婚礼受追捧 报价不一导致新人陷入选择难题--旅游频道 2019-11-17
  • 贸易战升级!七成加拿大民众考虑不再购买美国货 2019-11-11
  • 南宁召开“四合一”实地核查整改工作布置会 2019-11-07
  • 图解:从中国新闻奖、长江韬奋奖看人民日报70年 2019-10-27
  • 联合整治违法违规网络文学网站 2019-10-07
  • 第527期:过年该送健康礼,几点秘籍教给你 2019-10-02
  • 热波十年,用潮流音乐迎接95、00后热波 音乐节 2019-10-02
  • 南开入伍学生畅谈习近平回信:无悔青春选择 立志报效国家 2019-09-26
  • 意大利高山牧羊排队爬雪山 景象壮观 2019-09-25
  • 你咋看高考大数据专业成热门? 2019-09-17
  • 手工红薯粉丝 ——舌尖上的年味与乡愁文章中国国家地理网 2019-09-16
  • 历时6载!“山西3女童猥亵被杀案”侦缉内幕曝光 2019-09-16
  • 热销基金

    建信睿享纯债债券型证券投资基金 [003681]
    0.08 %
    最近一周净值增长率
    数据来源:银河证券 截止时间:2019-11-22
    日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.0947 累计净值: 1.1317
    加入关注 立即购买
    基金概况基金经理费率结构投资组合净值查询分红信息基金公告
    业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2019-11-22

    基金名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
    建信睿享纯债债券 0.08% 0.1% 0.23% 2.95% 3.5% 9.71% 13.08% 13.22%
    基金对比: 本基金 VS VS
    基本情况
    基金名称 建信睿享纯债债券型证券投资基金
    基金简称 建信睿享纯债债券
    基金代码 003681  
    基金类型 债券基金
    合同生效日期 2016-11-08
    购买起点 10元 立即购买
    基金管理人 建信基金管理有限责任公司
    基金托管人 交通银行股份有限公司
    业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
    投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可交换债券、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
    风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
    销售渠道 本基金销售渠道为建信基金直销柜台。
    基金经理
    现任基金经理: 黎颖芳女士

    硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日起任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年4月26日起任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。

    费率结构建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    认购费率
    认购金额(M) 认购费率
    M<100万 0.6%
    100万≤M<200万 0.4%
    200万≤M<500万 0.2%
    M≥500万 1000/笔
    申购费率
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万 0.8%
    100万≤M<200万 0.5%
    200万≤M<500万 0.3%
    M≥500万 1000/笔
    赎回费率
    持有期限 赎回费率
    持有期≥7天 1.5%
    7天≤持有期<30天 0.1%
    30天≤持有期<180天 0.05%
    持有期≥180天 不收取费用
    管理费率   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。
    托管费率   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
    注:1年指365天
    投资组合

    怎么登录腾讯麻将游戏:投资组合报告

    报告期末基金资产组合情况

    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1

    腾讯麻将全集 www.ocxgg.tw 权益投资

    - 0.00

    其中:股票

    - 0.00
    2

    基金投资

    - 0.00
    3

    固定收益投资

    6,632,145,898.63 97.82

    其中:债券

    6,632,145,898.63 97.82

    资产支持证券

    - 0.00
    4

    贵金属投资

    - 0.00
    5

    金融衍生品投资

    - 0.00
    6

    买入返售金融资产

    - 0.00

    其中:买断式回购的买入返售金融资产

    - 0.00
    7

    银行存款和结算备付金合计

    21,850,317.30 0.32
    8

    其他资产

    126,049,104.24 1.86
    9

    合计

    6,780,045,320.17 100.00

    报告期末按行业分类的股票投资组合

    报告期末按行业分类的境内股票投资组合

    无。

    报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

    无。

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    无。

    报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1

    国家债券

    10,205,000.00 0.17
    2

    央行票据

    - -
    3

    金融债券

    1,343,894,000.00 21.96

    其中:政策性金融债

    1,293,624,000.00 21.14
    4

    企业债券

    1,199,525,298.63 19.60
    5

    企业短期融资券

    1,981,290,600.00 32.37
    6

    中期票据

    2,097,231,000.00 34.26
    7

    可转债(可交换债)

    - -
    8

    同业存单

    - -
    9

    其他

    - -
    10

    合计

    6,632,145,898.63 108.36

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 190205 19国开05 6,600,000 648,450,000.00 10.59
    2 101900586 19中油股MTN005 3,000,000 304,290,000.00 4.97
    3 140227 14国开27 1,900,000 190,456,000.00 3.11
    4 180205 18国开05 1,500,000 161,670,000.00 2.64
    5 101801418 18长电MTN001 1,450,000 147,537,500.00 2.41

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    无。

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    无。

    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    无。

    报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    无。

    本基金投资股指期货的投资政策

    无。

    报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    本期国债期货投资政策

    无。

    报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    无。

    本期国债期货投资评价

    无。

    投资组合报告附注

    ?

    本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    ?

    基金投资的前十名证券未超出基金合同规定的投资范围。

    其他资产构成

    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 12,026.07
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 126,037,078.17
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 126,049,104.24

    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    无。

    报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    无。

    投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

    数据截止日期2019年9月30日

    净值查询
    历史净值:查询日期
    建信基金网上交易申购费率4折起,点击购买
    截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
    2019-11-28 1.0947 0.01% 1.1317 --
    2019-11-27 1.0946 0.02% 1.1316 --
    2019-11-26 1.0944 0.01% 1.1314 --
    2019-11-25 1.0943 0.03% 1.1313 --
    2019-11-22 1.0940 0.00% 1.1310 --
    2019-11-21 1.0940 0.02% 1.1310 --
    2019-11-20 1.0938 0.02% 1.1308 --
    2019-11-19 1.0936 0.02% 1.1306 --
    2019-11-18 1.0934 0.03% 1.1304 --
    2019-11-15 1.0931 0.00% 1.1301 --

    【共75页 749条记录】

    净值走势图
    净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
    分红信息
    权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
    2018-12-19 2018-12-20 0.037
    基金公告
    NotFoundChannelException - 腾讯麻将全集|腾讯麻将规则打法新手 未发现栏目,栏目或被删除
    ? ? 工信部备案图片 ? ? ? ? 中国证监会 ? ? ? ? 中国证券投资基金业协会 ? ?
    投资者权益须知 | 债券人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 腾讯麻将全集 | 诚聘英才
    地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599
    客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:[email protected]
    建信基金管理有限责任公司 版权所有 网址://www.ocxgg.tw